某房地产公司财务管理制度

资料等级:某房地产公司财务管理制度
发布时间:2014-3-27
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资料简介
                                     某房地产公司财务管理制度
现金管理办法
第一章 总 则
第一条 为规范公司现金使用管理,加强财务监督,根据国家财经法规和公司业务特征,特制定本办法。
第二章 使用范围
第二条 使用现金范围:
1. 员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;
2. 出差人员差旅费;
3. 采购办公用品或其他物品,金额在使用支票结算起点 元以下的;
4. 业务活动的零星支出备用金;
5. 确需现金支付的其他支出。
第三章 库存现金标准
第三条 库存现金限额原则上以满足公司 天(如3~5天)日常零星开支为标准。
第四条 因特殊业务需要应支付备用金,按营业额核定标准,不包括在库现金限额内。
第四章 现金收入和支出
第五条 不论何种来源收入的现金,原则上应于当日送存开户银行。
第六条 支付现金,应该从库存现金中支付或从银行提取;不得从现金收入直接支付,坐支现金。
编辑评价
内容编制详细、表述清楚,有一定的参考价值。
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