经费报销制度

资料等级:经费报销制度
发布时间:2014-1-11
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资料简介
                                                   经费报销制度
第二条  支票领用报销
1、在财务部预借、领用支票须打详细的书面报告,经公司领导批准签字后办理。支票结算起点为100元,财务人员将支票按标准金额封头、加盖印鉴、填写日期和用途,并登记支票号码。
2、预借支票付款后,由经办人按实际付款情况填写《付款凭证》,按“费用报销流程图”报销。出纳人员在借领支票登记本上予以注销。
编辑评价
内容编制详细、表述清楚,易于理解,紧密联系相关规范和标准
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